キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
| 2024/3 | 2025/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,699 | 15,208 |
| 減価償却費 | 3,054 | 3,309 |
| 減損損失 | 15 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 222 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 34 | 281 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 26 | △26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △629 | △1,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | △381 | △507 |
| 支払利息 | 35 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | △576 | 401 |
| 固定資産廃棄損 | 46 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △69 | △495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 12 |
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 86 | △69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △632 | 192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 887 | 539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △610 | 45 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 112 | △6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 318 | △237 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △129 | 71 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 536 | △49 |
| 小計 | 16,069 | 16,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 497 |
| 利息の支払額 | △32 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △4,298 | △2,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,120 | 14,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,960 | △11,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650 | 7,699 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △5,907 | △2,732 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,484 | 7,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,708 | △2,709 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △18 | △37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △236 | △247 |
| 貸付けによる支出 | △41 | △62 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 18 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,715 | △1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 750 | - |
| 借入金の返済による支出 | △1,550 | △300 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,433 | △2,301 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △3,687 | △4,693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △274 | △318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,196 | △7,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,383 | △220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,591 | 5,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,987 | 29,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,579 | 34,582 |